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　　<Header>
　　　　<Table Id="FNWBCSHFLOWR" Name="現金流量預計表" Domain="NBA" />
　　　　<Program Id="NBAWBR070_A" />
　　　　<Sender Name="住宅基金" />
　　　　<報表名稱>現金流量預計表</報表名稱>
　　　　<年度>106</年度>
　　　　<基金>住宅基金</基金>
　　　　<階段>預算案</階段>
　　　　<版本>1</版本>
　　　　<單位>新臺幣千元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>1</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀－)</項目>
　　　　　　<預算數>-4932929</預算數>
　　　　　　<說明>詳收支預計表。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>調整非現金項目</項目>
　　　　　　<預算數>300160</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>提存呆帳、醫療折讓及短絀</項目>
　　　　　　<預算數>239257</預算數>
　　　　　　<說明>提列應收分期房屋貸款及催收帳款之備抵呆帳。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>折舊及折耗</項目>
　　　　　　<預算數>1735</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>攤銷</項目>
　　　　　　<預算數>8814</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>流動資產淨減(淨增-)</項目>
　　　　　　<預算數>133547</預算數>
　　　　　　<說明>係應收款項淨減181,807千元、存貨淨增412,914千元(在建工程增加456,894千元，營建及加工品減少43,980千元)、預付款項淨減364,654千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>流動負債淨增(淨減-)</項目>
　　　　　　<預算數>-83193</預算數>
　　　　　　<說明>係應付款項淨減。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入(流出－)</項目>
　　　　　　<預算數>-4632769</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金</項目>
　　　　　　<預算數>4809678</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期貸款</項目>
　　　　　　<預算數>4641265</預算數>
　　　　　　<說明>減少應收分期房屋貸款。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期墊款</項目>
　　　　　　<預算數>168413</預算數>
　　　　　　<說明>減少二八新村輔購款、增建超坪補償款之長期墊款。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少無形資產、遞延借項及其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>244289</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>244289</預算數>
　　　　　　<說明>催收款項減少244,289千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金</項目>
　　　　　　<預算數>-9170</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加長期投資</項目>
　　　　　　<預算數>-7000</預算數>
　　　　　　<說明>未建國宅用地維護費等7,000千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>18</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加長期貸款</項目>
　　　　　　<預算數>-2170</預算數>
　　　　　　<說明>本年度國宅貸款貸放數。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>19</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加固定資產及遞耗資產</項目>
　　　　　　<預算數>-550</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>20</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加固定資產</項目>
　　　　　　<預算數>-550</預算數>
　　　　　　<說明>汰換公務車輛550千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>21</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產、遞延借項及其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>-6200</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>22</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產</項目>
　　　　　　<預算數>-6200</預算數>
　　　　　　<說明>係購置電腦系統，住宅及不動產相關資訊案等經費。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>23</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入(流出－)</項目>
　　　　　　<預算數>5038047</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>24</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>融資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>25</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加基金、公積及填補短絀</項目>
　　　　　　<預算數>3308</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>26</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加基金</項目>
　　　　　　<預算數>3308</預算數>
　　　　　　<說明>臺中市政府撥入1,000千元、臺南市政府撥入1,000千元、苗栗縣政府撥入1,308千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>27</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項</項目>
　　　　　　<預算數>-432</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>28</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少其他負債</項目>
　　　　　　<預算數>-432</預算數>
　　　　　　<說明>存入保證金淨減少432千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>29</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期負債</項目>
　　　　　　<預算數>-773</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>30</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期債務</項目>
　　　　　　<預算數>-773</預算數>
　　　　　　<說明>償還本年度長期債務。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>31</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>融資活動之淨現金流入(流出－)</項目>
　　　　　　<預算數>2103</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>32</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增(淨減－)</項目>
　　　　　　<預算數>407381</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>33</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期初現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>8288287</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>34</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期末現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>8695668</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<COMM />
　　</DataSet>
</GenericData>

