<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Id="FNWBCSHFLOWR" Name="現金流量預計表" Domain="SFUND"></Table>
　　　　<Program Id="FNWBRB0030_A"></Program>
　　　　<Sender Name="中央都市更新基金"></Sender>
　　　　<報表名稱>現金流量預計表</報表名稱>
　　　　<年度>112</年度>
　　　　<基金>中央都市更新基金</基金>
　　　　<階段>法定預算</階段>
　　　　<版本>1</版本>
　　　　<單位>新臺幣千元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>1</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>-194725</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>本期賸餘（短絀）</項目>
　　　　　　<預算數>-201339</預算數>
　　　　　　<說明>詳見收支餘絀預計表。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>利息股利之調整</項目>
　　　　　　<預算數>9853</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>利息收入</項目>
　　　　　　<預算數>-1860</預算數>
　　　　　　<說明>利息收入1,860千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>利息費用</項目>
　　　　　　<預算數>11713</預算數>
　　　　　　<說明>長期借款利息11,713千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀）</項目>
　　　　　　<預算數>-191486</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>調整項目</項目>
　　　　　　<預算數>-5226</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗</項目>
　　　　　　<預算數>220</預算數>
　　　　　　<說明>機械及設備折舊費用220千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>攤銷</項目>
　　　　　　<預算數>2562</預算數>
　　　　　　<說明>攤銷電腦軟體費用2,562千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>處理資產短絀（賸餘）</項目>
　　　　　　<預算數>2</預算數>
　　　　　　<說明>報廢部分機械及設備短絀2千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增）</項目>
　　　　　　<預算數>748</預算數>
　　　　　　<說明>係減少預付費用748千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減）</項目>
　　　　　　<預算數>-8758</預算數>
　　　　　　<說明>「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」案，配合執行進度認列收入8,758千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-196712</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>收取利息</項目>
　　　　　　<預算數>1987</預算數>
　　　　　　<說明>收取利息收入1,860千元及應收利息減少127千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-194725</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>-30785</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金</項目>
　　　　　　<預算數>20150</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>18</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少投資</項目>
　　　　　　<預算數>20150</預算數>
　　　　　　<說明>辦理「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」案都市更新計畫所需相關經費20,150千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>19</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金</項目>
　　　　　　<預算數>-46150</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>20</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加投資</項目>
　　　　　　<預算數>-46150</預算數>
　　　　　　<說明>辦理「臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案」案等兩件都市更新計畫所需相關經費46,150千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>21</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源</項目>
　　　　　　<預算數>-240</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>22</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備</項目>
　　　　　　<預算數>-240</預算數>
　　　　　　<說明>購置業務所需設備240千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>23</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產及其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>-4545</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>24</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產</項目>
　　　　　　<預算數>-3076</預算數>
　　　　　　<說明>辦理業務所需套裝軟體費用3,076千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>25</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>-1469</預算數>
　　　　　　<說明>係增加都市危險及老舊建築物重建貸款信用保證專款212千元與暫付待結轉帳項1,257千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>26</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-30785</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>27</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>-12486</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>28</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少短期債務、流動金融負債及其他負債</項目>
　　　　　　<預算數>-773</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>29</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少其他負債</項目>
　　　　　　<預算數>-773</預算數>
　　　　　　<說明>係減少存入保證金773千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>30</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>支付利息</項目>
　　　　　　<預算數>-11713</預算數>
　　　　　　<說明>長期借款利息11,713千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>31</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-12486</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>32</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減）</項目>
　　　　　　<預算數>-237996</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>33</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期初現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>427609</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>34</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期末現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>189613</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　</DataSet>
</GenericData>

