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　　<Header>
　　　　<Table Id="FNWBCSHFLOWR" Name="現金流量預計表" Domain="SFUND"></Table>
　　　　<Program Id="FNWBRB0030_A"></Program>
　　　　<Sender Name="營建建設基金"></Sender>
　　　　<報表名稱>現金流量預計表</報表名稱>
　　　　<年度>112</年度>
　　　　<基金>營建建設基金</基金>
　　　　<階段>法定預算</階段>
　　　　<版本>1</版本>
　　　　<單位>新臺幣千元</單位>
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　　<DataSet>
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　　　　　　<項目>業務活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>-4105824</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
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　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
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　　　　　　<項目>本期賸餘（短絀）</項目>
　　　　　　<預算數>-738285</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
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　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
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　　　　　　<項目>利息股利之調整</項目>
　　　　　　<預算數>-69313</預算數>
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　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
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　　　　　　<項目>利息收入</項目>
　　　　　　<預算數>-81236</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
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　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
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　　　　　　<項目>利息費用</項目>
　　　　　　<預算數>11923</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
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　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀）</項目>
　　　　　　<預算數>-807598</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
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　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>調整項目</項目>
　　　　　　<預算數>-3320091</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
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　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>提存呆帳、醫療折讓及評價短絀</項目>
　　　　　　<預算數>4</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
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　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
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　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗</項目>
　　　　　　<預算數>1436</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
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　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>攤銷</項目>
　　　　　　<預算數>20414</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>處理資產短絀（賸餘）</項目>
　　　　　　<預算數>2</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增）</項目>
　　　　　　<預算數>-3341778</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減）</項目>
　　　　　　<預算數>-169</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-4127689</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>收取利息</項目>
　　　　　　<預算數>21865</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-4105824</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>2366925</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>18</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款</項目>
　　　　　　<預算數>300000</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>19</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少短期貸款</項目>
　　　　　　<預算數>300000</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>20</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金</項目>
　　　　　　<預算數>2072065</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>21</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少投資</項目>
　　　　　　<預算數>20150</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>22</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期貸款</項目>
　　　　　　<預算數>1948272</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>23</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期墊款</項目>
　　　　　　<預算數>103643</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>24</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少無形資產及其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>228959</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>25</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>228959</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>26</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>收取利息</項目>
　　　　　　<預算數>67543</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>27</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金</項目>
　　　　　　<預算數>-275430</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>28</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加投資</項目>
　　　　　　<預算數>-274740</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>29</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加長期貸款</項目>
　　　　　　<預算數>-690</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>30</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源</項目>
　　　　　　<預算數>-870</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>31</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備</項目>
　　　　　　<預算數>-870</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>32</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產及其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>-25342</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>33</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產</項目>
　　　　　　<預算數>-21873</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>34</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>-3469</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>35</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>2366925</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>36</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>3399183</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>37</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加短期債務、流動金融負債及其他負債</項目>
　　　　　　<預算數>61</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>38</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加其他負債</項目>
　　　　　　<預算數>61</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>39</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加長期負債</項目>
　　　　　　<預算數>3600000</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>40</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加長期債務</項目>
　　　　　　<預算數>3600000</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>41</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加基金、公積及填補短絀</項目>
　　　　　　<預算數>2000</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>42</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加基金</項目>
　　　　　　<預算數>2000</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>43</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少短期債務、流動金融負債及其他負債</項目>
　　　　　　<預算數>-19054</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>44</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少其他負債</項目>
　　　　　　<預算數>-19054</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>45</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期負債</項目>
　　　　　　<預算數>-171901</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>46</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期債務</項目>
　　　　　　<預算數>-171901</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>47</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>支付利息</項目>
　　　　　　<預算數>-11923</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>48</SEQNO>
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　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>3399183</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>49</SEQNO>
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　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減）</項目>
　　　　　　<預算數>1660284</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>50</SEQNO>
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　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期初現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>1323237</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>51</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期末現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>2983521</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　</DataSet>
</GenericData>

