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　　<Header>
　　　　<Table Id="FNWBCSHFLOWR" Name="現金流量預計表" Domain="SFUND"></Table>
　　　　<Program Id="FNWBRB0030_A"></Program>
　　　　<Sender Name="新市鎮開發基金"></Sender>
　　　　<報表名稱>現金流量預計表</報表名稱>
　　　　<年度>112</年度>
　　　　<基金>新市鎮開發基金</基金>
　　　　<階段>法定預算</階段>
　　　　<版本>1</版本>
　　　　<單位>新臺幣千元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>1</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>-3425120</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>本期賸餘（短絀）</項目>
　　　　　　<預算數>-799556</預算數>
　　　　　　<說明>詳見收支餘絀預計表。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>利息股利之調整</項目>
　　　　　　<預算數>-11753</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>利息收入</項目>
　　　　　　<預算數>-11753</預算數>
　　　　　　<說明>係利息收入11,753千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀）</項目>
　　　　　　<預算數>-811309</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>調整項目</項目>
　　　　　　<預算數>-2625564</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增）</項目>
　　　　　　<預算數>-2613564</預算數>
　　　　　　<說明>係存貨淨增2,613,564千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減）</項目>
　　　　　　<預算數>-12000</預算數>
　　　　　　<說明>係減少應付款項12,000千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-3436873</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>收取利息</項目>
　　　　　　<預算數>11753</預算數>
　　　　　　<說明>係收取利息收入11,753千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-3425120</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>10000</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少無形資產及其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>10000</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>10000</預算數>
　　　　　　<說明>係減少暫付及待結轉帳項10,000千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>10000</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>3433099</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加長期負債</項目>
　　　　　　<預算數>3600000</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>18</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加長期債務</項目>
　　　　　　<預算數>3600000</預算數>
　　　　　　<說明>係增加長期借款3,600,000千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>19</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期負債</項目>
　　　　　　<預算數>-166901</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>20</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期債務</項目>
　　　　　　<預算數>-166901</預算數>
　　　　　　<說明>係減少長期預收款166,901千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>21</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>3433099</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>22</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減）</項目>
　　　　　　<預算數>17979</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>23</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期初現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>185422</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>24</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期末現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>203401</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　</DataSet>
</GenericData>

