<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Id="FNWBCSHFLOWR" Name="現金流量預計表" Domain="SFUND"></Table>
　　　　<Program Id="FNWBRB0030_A"></Program>
　　　　<Sender Name="住宅基金"></Sender>
　　　　<報表名稱>現金流量預計表</報表名稱>
　　　　<年度>112</年度>
　　　　<基金>住宅基金</基金>
　　　　<階段>法定預算</階段>
　　　　<版本>1</版本>
　　　　<單位>新臺幣千元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>1</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>-485979</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>本期賸餘（短絀）</項目>
　　　　　　<預算數>262610</預算數>
　　　　　　<說明>詳見收支餘絀預計表。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>利息股利之調整</項目>
　　　　　　<預算數>-67413</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>利息收入</項目>
　　　　　　<預算數>-67623</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>利息費用</項目>
　　　　　　<預算數>210</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀）</項目>
　　　　　　<預算數>195197</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>調整項目</項目>
　　　　　　<預算數>-689301</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>提存呆帳、醫療折讓及評價短絀</項目>
　　　　　　<預算數>4</預算數>
　　　　　　<說明>係提列應收分期房屋貸款之備抵呆帳。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗</項目>
　　　　　　<預算數>1216</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>攤銷</項目>
　　　　　　<預算數>17852</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增）</項目>
　　　　　　<預算數>-728962</預算數>
　　　　　　<說明>係應收帳款增加373千元、預付費用增加753,709千元及存貨減少25,120千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減）</項目>
　　　　　　<預算數>20589</預算數>
　　　　　　<說明>係應付代收款減少19,358千元、應付費用增加29,695千元及預收收入增加10,252千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-494104</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>收取利息</項目>
　　　　　　<預算數>8125</預算數>
　　　　　　<說明>係收取利息收入80千元及應收利息減少8,045千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-485979</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>2387710</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款</項目>
　　　　　　<預算數>300000</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>18</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少短期貸款</項目>
　　　　　　<預算數>300000</預算數>
　　　　　　<說明>係應收到期長期貸款減少300,000千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>19</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金</項目>
　　　　　　<預算數>2051915</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>20</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期貸款</項目>
　　　　　　<預算數>1948272</預算數>
　　　　　　<說明>係應收分期房屋貸款減少1,948,272千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>21</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期墊款</項目>
　　　　　　<預算數>103643</預算數>
　　　　　　<說明>係「四知十二村」遷建款、堅美營舍及懷德新村分列利息、陸軍成功新村土地款及仁愛新城應收回土地款等長期墊款減少103,643千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>22</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少無形資產及其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>218959</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>23</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>218959</預算數>
　　　　　　<說明>係存出保證金減少458千元、催收款項減少127,930千元與暫付及待結轉帳項減少90,571千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>24</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>收取利息</項目>
　　　　　　<預算數>67543</預算數>
　　　　　　<說明>係國民住宅、公教住宅及國軍官兵購置住宅貸款利息收入。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>25</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金</項目>
　　　　　　<預算數>-229280</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>26</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加投資</項目>
　　　　　　<預算數>-228590</預算數>
　　　　　　<說明>係增列政策性開發不動產87,090千元及什項長期投資141,500千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>27</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加長期貸款</項目>
　　　　　　<預算數>-690</預算數>
　　　　　　<說明>本年度國宅貸款貸放數690千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>28</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源</項目>
　　　　　　<預算數>-630</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>29</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備</項目>
　　　　　　<預算數>-630</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>30</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產及其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>-20797</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>31</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產</項目>
　　　　　　<預算數>-18797</預算數>
　　　　　　<說明>係購置電腦系統，住宅及不動產相關資訊案等經費。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>32</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>-2000</預算數>
　　　　　　<說明>沖轉原行政院勞工委員會向金融機構融資之催收款項備抵呆帳2,000千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>33</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>2387710</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>34</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>-21430</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>35</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加短期債務、流動金融負債及其他負債</項目>
　　　　　　<預算數>61</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>36</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加其他負債</項目>
　　　　　　<預算數>61</預算數>
　　　　　　<說明>係存入保證金增加60千元及應付保管款增加1千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>37</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加基金、公積及填補短絀</項目>
　　　　　　<預算數>2000</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>38</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加基金</項目>
　　　　　　<預算數>2000</預算數>
　　　　　　<說明>臺中市政府撥入1,000千元及臺南市政府撥入1,000千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>39</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少短期債務、流動金融負債及其他負債</項目>
　　　　　　<預算數>-18281</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>40</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少其他負債</項目>
　　　　　　<預算數>-18281</預算數>
　　　　　　<說明>係暫收及待結轉帳項減少18,281千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>41</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期負債</項目>
　　　　　　<預算數>-5000</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>42</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期債務</項目>
　　　　　　<預算數>-5000</預算數>
　　　　　　<說明>償還原行政院勞工委員會向金融機構融資之長期債務。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>43</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>支付利息</項目>
　　　　　　<預算數>-210</預算數>
　　　　　　<說明>係勞工建購修繕住宅貸款向土地銀行融資之債務利息。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>44</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-21430</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>45</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減）</項目>
　　　　　　<預算數>1880301</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>46</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期初現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>710206</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>47</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期末現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>2590507</預算數>
　　　　　　<說明></說明>
　　　　</ROW>
　　</DataSet>
</GenericData>

